李月 反差     交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金居品云尔摘录更新                                                      编制日历：2025-01-09                               送出日历：2025-01-14          本摘录提供本基金的进击信息，是招募讲解书的一部分。          作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、居品粗略                  交银丰满收益    基金简称                          基金代码             519745                  债券 C                  交银施罗德基                                                   中信银行股份有    基金束缚东谈主         金束缚有限公          基金托管东谈主                                                   限公司                  司    基金合同收效日       2014-12-15    基金类型          债券型             交往币种             东谈主民币    运作形式          肤浅通达式           通达频率             每个通达日    基金司理          张顺晨             开动担任本基金基金司理的日历   2025-01-09                                  证券从业日历           2016-07-01    其他                《基金合同》收效后，邻接二十个职责日基金金钱净值低于 1 亿元                  的，基金束缚东谈主可向中国证监会讲演并提前拒绝基金合同，不需召开基                  金份额抓有东谈主大会。若基金束缚东谈主未依前款章程提前拒绝合同的，邻接                  二十个职责日基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于                  作日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000                  万元情形的，基金束缚东谈主应当向中国证监会讲演并提前拒绝基金合同，                  不需召开基金份额抓有东谈主大会。 二、基金投资与净值证明 （一）投资目标与投资策略    投资目标          在严格规矩风险的基础上，戮力赢得高于事迹基准的投资收益。                  本基金的投资界限为具有渊博流动性的金融器具，包括国内照章刊行交                易的国债、金融债、央行单子、所在政府债、企业债、公司债、分辨交往可                转债的纯债、次级债、金钱撑抓证券、短期融资券、中期单子、债券回购、                银行进款、货币阛阓器具等固定收益类金钱和法律法例允许投资的其他金融                器具。其中，阻滞期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级                (含)以上。本基金不径直在二级阛阓买入股票、权证等权柄类金钱，也不参                与一级阛阓新股申购和新股增发。同期本基金不参与可转移债券投资(分辨    投资界限                交往可转债的纯债部分以外)。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在实践                适宜方法后，不错将其纳入投资界限。                  基金的投资组合比例为投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，                但在阻滞期罢了前三个月和转通达后三个月内，基金投资不受上述债券金钱                投资比例罢了。                  本基金在通达期内，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不              低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收              申购款等。                要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例罢了，基金束缚东谈主              在实践适宜方法后，不错调治上述投资品种的投资比例。                本基金充分证明基金束缚东谈主的盘问上风，交融范例化的基本面盘问和严              谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运劳动况和金融阛阓运行趋势的基础              上，动态调治大类金融金钱比例，从上至下决定类属金钱建树和债券组合久              期、期限结构；在严谨深刻的信用分析基础上，概括考量信用债券的信用评    主要投资策略              级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选个              券。本基金弃取的主要策略包括：1、久期调治策略；2、债券的类属建树策              略；3、期限结构建树策略；4、杠杆放大策略；5、信用债券投资策略；6、              金钱撑抓证券（含金钱收益决策）投资策略。    事迹比较基准      中债概括全价指数                本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于              搀杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。把柄    风险收益特征    销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级步履不更变本基金的本质              性风险收益特征。但由于风险品级分类步调的变化，本基金的风险品级表述              可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金束缚东谈主和销售机构提供的评级              成果为准。 注：详见《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金招募讲解书》第十部分“基金的投资”                                        。 （二）投资组合股产建树图表/区域建树图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值证明数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。   后收益率+1.25%”变更为“中债概括全价指数”。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                         份额（S）或金额（M）/抓有    用度类型                                  收费形式/费率    备注                         期限（N）                         N＜7 天            1.5%    赎回费 注：本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与温雅。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：       用度类别          收费形式/年费率或金额                 收取方       束缚费                                       基金束缚东谈主和销售机                                                 构       托管费           0.10%                       基金托管东谈主       销售干事费         0.40%                       销售机构       审计用度          70000.00                    司帐师事务所       信息暴露费         120000.00                   章程暴露报刊       指数许可使用费       -                           指数编制公司       其他用度          详见本基金招募讲解书“基金的用度与税收”                     部分 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。上表中暴露的年用度金额为 基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金按时讲演暴露为准。2、此处 暴露的销售干事费为最新合同商定费率，不含费率优惠。下文入彀算基金运作概括费率时使用的是基金现行费 率，具体请参见公司官网销售干事费优惠举止的公告。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作概括费率（年化） 注：基金束缚费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露 的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与进击请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）规划风险、                     （9）上市公司规划风险、                                （10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，因投资固定收益类金钱而濒临固 定收益类金钱阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券阛阓基本面盘问是否准确、深刻，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面盘问及企业债券分析的作假均可能导致所弃取的证券弗周至齐适宜本基金 的预期目标；   （3）极端的流动性风险。本基金为阻滞两年运作，之后转为通达式运作（按照基金合同商定提前转移基金运 作形式的情形以外）         。本基金在阻滞期内不办理申购赎回业务，也不上市交往，从而可能无法高亢投资者的短期流 动性需求；   （4）基金合同提前拒绝风险。基金金钱净值邻接二十个职责日低于 1 亿元时，基金束缚东谈主可向中国证监会报 告并提前拒绝基金合同，不需召开基金份额抓有东谈主大会。 （二）进击请示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东谈主依照恪尽责守、讲授信用、严慎勤恳的原则束缚和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和摄取。基金合同可在基金束缚东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受能力与居品风险之间的匹配试验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济生意仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法律讲解注解进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品云尔摘录信息发生错误变更的，基金束缚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期温雅基金束缚东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他云尔查询形式   以下云尔详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金基金合同》                           、   《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金托管公约》、   《交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金招募讲解书》   ●按时讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ●基金份额净值  ●基金销售机构及筹商形式  ●其他进击云尔 六、其他情况讲解  无。