交银施罗德优选答复无邪设置羼杂型证券投资基金（A 类份额）                      基金家具良友摘抄更新                                                      编制日历：2025-01-13                               送出日历：2025-01-14          本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、家具大要                  交银优选答复    基金简称          无邪设置羼杂          基金代码             519768                  A                  交银施罗德基                                                   中信银行股份有    基金料理东说念主         金料理有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同成效日       2016-04-22    基金类型          羼杂型             交游币种             东说念主民币    运作表情          庸碌通达式           通达频率             每个通达日    基金司理          姜承操             驱动担任本基金基金司理的日历   2024-12-03                                  证券从业日历           2011-07-11    基金司理          孙婕衎             驱动担任本基金基金司理的日历   2024-12-03                                  证券从业日历           2011-05-11    其他                《基金合同》成效后，连续二十个责任日基金份额抓有东说念主数目起火                  告中给予走漏。连续六十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主                  或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主提前阻隔基金合                  同，按照干系法律法则和基金合同的商定投入计帐步调，不需召开基金                  份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值进展 （一）投资策画与投资策略                  本基金在限度风险并保抓基金钞票难懂的流动性的前提下，力求为投资    投资策画                者提供恒久稳健的投资答复。                  本基金的投资限制为具有难懂流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭                证）、债券（含国债、央行单子、金融债、场所政府债、企业债、公司债、                可转债（含可分离交游可出动债券）                               、可交换公司债、次级债、中期单子、                短期融资券、超等短期融资券、中小企业私募债等）                                      、钞票救助证券、货币                商场用具、银行进款、股指期货、权证以及法律法则或中国证监会允许基金    投资限制                投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会干系规矩）。                  如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行                适当步调后，不错将其纳入投资限制。                  基金的投资组合比例为：股票钞票（含存托字据）占基金钞票 0%-                值系数（轧差诡计)；权证的投资比例不超越基金钞票净值的 3%；每个交游              日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，基金保留的现款或者投              资于到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金钞票净值的 5%，              其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；基金在职何交游              日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得超越基金钞票净值的 10%；基              金在职何交游日日终，抓有的卖出期货合约价值不得超越基金抓有的股票总              市值的 20%。                如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例斥逐，基金料理东说念主              在履行适当步调后，不错调理上述投资品种的投资比例。                本基金充分表现基金料理东说念主的询查上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融商场运行趋势的基础上，从上至下无邪调理基金大类钞票设置比例和股              票行业设置比例，笃定债券组合久期和债券类别设置；在严谨真切的股票和    主要投资策略    债券询查分析基础上，从下到上精选股票和债券；在保抓总体风险水平相对              强健的基础上，力求得到投资组合的较高答复。              资；5、股指期货投资。    事迹比较基准      50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债概括全价指数收益率                本基金是一只羼杂型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市              场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基              金品种。根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者适当性料理办法》                                                     ，    风险收益特征    基金料理东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级行为不改动              本基金的现实性风险收益特征。但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的              风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金料理东说念主和销售机              构提供的评级成果为准。 注：详见《交银施罗德优选答复无邪设置羼杂型证券投资基金招募诠释书》第十部分“基金的投资”                                            。 （二）投资组搭伙产设置图表/区域设置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                         份额（S）或金额（M）/抓有    用度类型                                   收费表情/费率     备注                         期限（N）                         M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）             100 万元≤M＜200 万元   0.5%                         N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给予照拂。 2、本基金料理东说念主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募诠释书。销售机构若有其他费率优惠请见基金料理东说念主或其他销售机 构的相关公告或示知。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：       用度类别          收费表情/年费率或金额                   收取方       料理费                                         基金料理东说念主和销售机                                                   构       托管费           0.20%                         基金托管东说念主       销售处事费         -                             销售机构       审计用度          40000.00                      管帐师事务所       信息走漏费         120000.00                     规矩走漏报刊       指数许可使用费       -                             指数编制公司       其他用度          详见本基金招募诠释书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。上表中走漏的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期敷陈走漏为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意候，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏 的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）上市公司谋略风险、                                     （5）购买力风险   本基金属于羼杂型基金，通过在股票、债券等种种钞票之间进行设置来缩短风险，进步收益。如果股票商场 和债券商场同期出现着落，本基金将不行统统造反两个商场同期着落的风险，基金净值将出现下降。此外，本基 金在调理钞票设置比例时，可能由于基金司理的预判与商场的现实进展有在较大各别，出现钞票设置分手理的风 险，从而对基金收益形成不利影响。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据干系法律法则由非上市中小企业剿袭非公开表情刊行的 债券。由于不行公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市 场流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损 失。   本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅斥逐，第六个交游日驱动涨跌 幅斥逐比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融生息品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评 价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所靠近的风险主如若商场风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操气派险。   此外，由于生息品常常具有杠杆效应，价钱波动比成见用具更为剧烈，何况其订价相当复杂，不适当的估值 也有可能使基金钞票靠近蚀本风险。   连续六十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主 将提前阻隔基金合同，按照干系法律法则和基金合同的商定投入计帐步调，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，聘请将部分基金钞票投资于科创板股票或聘请不将基金钞票 投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因 投资成见、商场轨制以及交游国法等各别带来的迥殊风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制干系的风险可能径直或转折成为本基金风 险。   具体风险包括：存托字据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有权益等方面存在各别可能引 发的风险；存托字据抓有东说念主在分成派息、欺诈表决权等方面的很是安排可能激发的风险；存托条约自动不停存托 字据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各别以及波动的风险；存托字据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息走漏监管方面与境内可能存在各别的风险；境 表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，聘请将部分基金钞票投资于存托字据或聘请不将基金钞票投 资于存托字据，基金钞票并非势必投资存托字据。 （二）迫切指示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎奋力的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金料理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得到，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才气与家具风险之间的匹配检修。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议 提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金家具良友摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相 关信息，敬请同期照拂基金料理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他良友查询表情   以下良友详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德优选答复无邪设置羼杂型证券投资基金基金合同》                               、   《交银施罗德优选答复无邪设置羼杂型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德优选答复无邪设置羼杂型证券投资基金招募诠释书》   ●如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商表情   ●其他迫切良友 六、其他情况诠释   无。

小黑屋 调教

刘亦菲 ai换脸